贝莱德富元添益债券C(023267)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德富元添益债券C(023267)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,903,285.83	377,330.44	4,297,394.29
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	166,868,716.29	152,232,294.66	466,581,744.16
其中：股票投资	21,174,187.44	21,151,496.80	68,354,939.00
债券投资	145,694,528.85	131,080,797.86	398,226,805.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,500,192.86	-	80,004,881.07
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	34,007,023.00	219.98	569.96
其他资产	-	-	67,044.69
资产总计	220,601,422.02	154,987,309.91	590,535,115.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,345,108.65	2,132,358.93	25,258,906.71
应付管理人报酬	54,297.70	87,854.65	471,556.82
应付托管费	13,574.44	21,963.66	117,889.21
应付销售服务费	17,650.82	29,026.90	211,997.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	346.45	1,133.11	8,569.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	83,054.83	44,900.00	21,391.67
负债合计	2,514,032.89	2,317,237.25	26,090,311.21
所有者权益
实收基金	209,729,899.41	149,209,178.38	562,666,634.34
未分配利润	8,357,489.72	3,460,894.28	1,778,169.86
所有者权益合计	218,087,389.13	152,670,072.66	564,444,804.20
负债及所有者权益总计	220,601,422.02	154,987,309.91	590,535,115.41

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