基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化成长演化混合C(023269) |
净值：
1.1876
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：1.1876 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,635.00 | 4,204,274.25 | 3.30 |
| 688012 | 中微公司 | 7,109.00 | 3,330,566.50 | 2.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,993.00 | 2,786,930.70 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 2,526,500.00 | 1.98 |
| 600183 | 生益科技 | 13,000.00 | 2,254,200.00 | 1.77 |
| 601138 | 工业富联 | 29,200.00 | 2,106,780.00 | 1.65 |
| 688041 | 海光信息 | 5,400.00 | 1,999,620.00 | 1.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,886,000.00 | 1.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 1,826,430.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 36,051.00 | 1,721,074.74 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,734,858.58 | 66.49 | 70.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,558,671.59 | 14.56 | 15.52 |
| 金融业 | 7,091,179.74 | 5.56 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,743,149.56 | 3.72 | 3.97 |
| 采矿业 | 948,919.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 912,707.02 | 0.72 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 740,247.00 | 0.58 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650,397.00 | 0.51 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,654.00 | 0.22 | 0.24 |
| 建筑业 | 257,287.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 213,560.00 | 0.17 | 0.18 |
| 房地产业 | 172,310.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 150,143.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,844.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,290.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 7.11 | 127,432,213.01 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.21 | 113,565,841.36 |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 6.19 | 146,571,902.14 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.01 | 7.06 | 177,205,077.52 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.03 | 5.88 | 187,906,005.69 |
微信公众号
证券之星APP
