景顺长城量化成长演化混合C(023269)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,712,957.18 |
55,074,337.84 |
13,640,455.94 |
| 利息合计 |
4,050.69 |
8,458.33 |
4,855.69 |
| 其中：存款利息收入 |
4,050.69 |
8,458.33 |
4,855.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
26,227,845.54 |
57,464,485.08 |
13,888,244.90 |
| 其中：股票投资收益 |
25,479,982.83 |
54,564,539.07 |
12,067,893.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
20,092.33 |
55,184.37 |
21,173.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
7,373.71 |
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| 股利收益 |
720,396.67 |
2,844,761.64 |
1,799,177.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,471,042.37 |
-2,416,153.60 |
-255,038.63 |
| 其他收入 |
10,018.58 |
17,548.03 |
2,393.98 |
| 费用 |
959,712.97 |
2,702,618.12 |
1,381,534.62 |
| 管理人报酬 |
751,252.49 |
2,173,344.32 |
1,113,800.43 |
| 基金托管费 |
125,208.74 |
362,224.08 |
185,633.39 |
| 销售服务费 |
508.17 |
320.70 |
1.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
82,716.24 |
166,728.99 |
82,099.55 |
| 利润总额 |
33,753,244.21 |
52,371,719.72 |
12,258,921.32 |
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