基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0170 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 68,200.00 | 370,326.00 | 0.59 |
| 601111 | 中国国航 | 40,000.00 | 269,200.00 | 0.43 |
| 002557 | 洽洽食品 | 12,400.00 | 262,508.00 | 0.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,600.00 | 191,866.00 | 0.30 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,000.00 | 167,054.14 | 0.27 |
| 600048 | 保利发展 | 26,500.00 | 154,230.00 | 0.25 |
| 01579 | 颐海国际 | 9,000.00 | 129,687.70 | 0.21 |
| 06049 | 保利物业 | 4,600.00 | 126,720.98 | 0.20 |
| 00390 | 中国中铁 | 31,000.00 | 110,580.66 | 0.18 |
| 00960 | 龙湖集团 | 16,500.00 | 109,993.50 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 370,326.00 | 0.59 | 29.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,200.00 | 0.43 | 21.57 |
| 制造业 | 262,508.00 | 0.42 | 21.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,866.00 | 0.30 | 15.37 |
| 房地产业 | 154,230.00 | 0.25 | 12.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.01 | 4.51 | 4.24 | 62,908,616.65 |
| 2025-12-31 | 0.39 | 3.10 | 5.13 | 123,960,925.45 |
| 2025-09-30 | - | 4.39 | 1.82 | 223,312,040.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.38 | 635,360,985.97 |
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