基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285) |
净值：
1.0071
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0071 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 42,400.00 | 250,584.00 | 0.97 |
| 601390 | 中国中铁 | 51,400.00 | 222,562.00 | 0.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,600.00 | 152,820.00 | 0.59 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6,400.00 | 117,376.00 | 0.45 |
| 600048 | 保利发展 | 18,400.00 | 106,168.00 | 0.41 |
| 01579 | 颐海国际 | 8,000.00 | 96,898.45 | 0.37 |
| 00390 | 中国中铁 | 34,000.00 | 93,979.82 | 0.36 |
| 00960 | 龙湖集团 | 16,000.00 | 78,219.23 | 0.30 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,000.00 | 76,571.06 | 0.30 |
| 06049 | 保利物业 | 3,000.00 | 72,107.28 | 0.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,700.00 | 65,946.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,584.00 | 0.97 | 27.37 |
| 建筑业 | 222,562.00 | 0.86 | 24.31 |
| 房地产业 | 172,114.00 | 0.66 | 18.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,820.00 | 0.59 | 16.69 |
| 制造业 | 117,376.00 | 0.45 | 12.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.32 | 4.69 | 0.62 | 25,937,719.57 |
| 2026-06-30 | 3.83 | 0.92 | 7.58 | 32,808,901.23 |
| 2026-03-31 | 3.01 | 4.51 | 4.24 | 62,908,616.65 |
| 2025-12-31 | 0.39 | 3.10 | 5.13 | 123,960,925.45 |
| 2025-09-30 | - | 4.39 | 1.82 | 223,312,040.61 |
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