首页 > 基金> 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C

(023285)
净值：
1.0155
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0155 2026-02-04
  • 净值走势
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.01550.13%
2026-02-031.01420.05%
2026-02-021.0137-0.18%
2026-01-301.0155-0.12%
2026-01-291.01670.16%
2026-01-281.01510.09%
2026-01-271.0142-0.05%
2026-01-261.01470.05%
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基金情况

基金全称 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 孟清扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601390中国中铁47,000.00254,270.000.21
600048保利发展10,200.0062,220.000.05
06049保利物业2,000.0057,589.310.05
01579颐海国际5,000.0056,902.860.05
02319蒙牛乳业4,000.0053,868.040.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
建筑业254,270.000.2180.34
房地产业62,220.000.0519.66
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.393.105.13123,960,925.45
2025-09-30-4.391.82223,312,040.61
2025-06-30--8.38635,360,985.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-孟清扬3401.55
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