基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285) |
净值：
1.0043
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0043 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 40,000.00 | 242,000.00 | 0.74 |
| 601390 | 中国中铁 | 52,600.00 | 219,342.00 | 0.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,200.00 | 146,958.00 | 0.45 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6,600.00 | 118,536.00 | 0.36 |
| 00390 | 中国中铁 | 34,000.00 | 97,746.62 | 0.30 |
| 600048 | 保利发展 | 20,800.00 | 96,304.00 | 0.29 |
| 01579 | 颐海国际 | 8,000.00 | 88,453.13 | 0.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 6,000.00 | 83,849.82 | 0.26 |
| 00960 | 龙湖集团 | 16,000.00 | 83,102.86 | 0.25 |
| 06049 | 保利物业 | 3,000.00 | 67,121.54 | 0.20 |
| 01024 | 快手-W | 400.00 | 14,452.67 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,000.00 | 0.74 | 29.40 |
| 建筑业 | 219,342.00 | 0.67 | 26.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,958.00 | 0.45 | 17.85 |
| 制造业 | 118,536.00 | 0.36 | 14.40 |
| 房地产业 | 96,304.00 | 0.29 | 11.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.83 | 0.92 | 7.58 | 32,808,901.23 |
| 2026-03-31 | 3.01 | 4.51 | 4.24 | 62,908,616.65 |
| 2025-12-31 | 0.39 | 3.10 | 5.13 | 123,960,925.45 |
| 2025-09-30 | - | 4.39 | 1.82 | 223,312,040.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.38 | 635,360,985.97 |
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