| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,736,291.71 |
| 利息合计 | 844,144.22 |
| 其中：存款利息收入 | 141,934.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 702,209.46 |
| 投资收益合计 | 2,823,794.33 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,753,854.73 |
| 债券投资收益 | 67,866.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,002,073.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,924,203.75 |
| 其他收入 | 144,149.41 |
| 费用 | 757,758.19 |
| 管理人报酬 | 279,183.79 |
| 基金托管费 | 120,093.79 |
| 销售服务费 | 289,745.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 68,734.72 |
| 利润总额 | 5,978,533.52 |
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