基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数量化增强C(023291) |
净值：
1.3009
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.3009 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,847,147.00 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 4,202.00 | 1,556,000.60 | 2.21 |
| 002916 | 深南电路 | 3,200.00 | 1,465,280.00 | 2.08 |
| 002415 | 海康威视 | 41,600.00 | 1,422,720.00 | 2.02 |
| 000776 | 广发证券 | 57,900.00 | 1,354,860.00 | 1.93 |
| 301308 | 江波龙 | 1,900.00 | 1,337,220.00 | 1.90 |
| 600030 | 中信证券 | 45,400.00 | 1,304,342.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 10,200.00 | 1,270,002.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,600.00 | 1,168,640.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,647,473.40 | 60.66 | 65.38 |
| 金融业 | 10,964,308.00 | 15.60 | 16.81 |
| 采矿业 | 4,427,684.00 | 6.29 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,634,326.25 | 3.75 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,646,932.00 | 2.34 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,330,986.00 | 1.90 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,925.00 | 1.10 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 637,396.00 | 0.91 | 0.98 |
| 建筑业 | 107,648.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,792.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.79 | - | 7.02 | 70,303,847.60 |
| 2026-03-31 | 92.86 | - | 11.33 | 72,962,198.35 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 8.21 | 73,780,916.13 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.52 | 42,142,311.72 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 12.66 | 74,298,623.04 |
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