基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数量化增强C(023291) |
净值：
1.3185
|
日增长率：
1.02%
|
累计净值：1.3185 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,329,860.00 | 3.19 |
| 601138 | 工业富联 | 32,600.00 | 1,677,596.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 2.19 |
| 002415 | 海康威视 | 48,000.00 | 1,460,160.00 | 2.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 41,900.00 | 1,275,855.00 | 1.75 |
| 601998 | 中信银行 | 151,900.00 | 1,260,770.00 | 1.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15,900.00 | 1,260,393.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 21,500.00 | 1,220,770.00 | 1.67 |
| 601601 | 中国太保 | 32,700.00 | 1,212,843.00 | 1.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,195,761.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,825,979.12 | 54.59 | 58.78 |
| 金融业 | 13,528,342.02 | 18.54 | 19.97 |
| 采矿业 | 4,504,435.00 | 6.17 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,613,704.00 | 4.95 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,384,228.00 | 3.26 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,339,570.00 | 1.84 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 980,486.00 | 1.34 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 922,102.00 | 1.26 | 1.36 |
| 建筑业 | 423,735.00 | 0.58 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 195,676.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 34,890.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.86 | - | 11.33 | 72,962,198.35 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 8.21 | 73,780,916.13 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.52 | 42,142,311.72 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 12.66 | 74,298,623.04 |
微信公众号
证券之星APP
