基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数量化增强C(023291) |
净值：
1.1892
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1892 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 1,804,890.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 2.39 |
| 603259 | 药明康德 | 10,100.00 | 1,690,134.00 | 2.27 |
| 601088 | 中国神华 | 31,700.00 | 1,515,260.00 | 2.04 |
| 600030 | 中信证券 | 58,500.00 | 1,512,810.00 | 2.03 |
| 002916 | 深南电路 | 3,600.00 | 1,342,836.00 | 1.80 |
| 600999 | 招商证券 | 77,000.00 | 1,314,390.00 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,309,995.00 | 1.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,200.00 | 1,302,960.00 | 1.75 |
| 002415 | 海康威视 | 39,300.00 | 1,275,678.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,456,489.20 | 53.01 | 56.98 |
| 金融业 | 16,886,052.00 | 22.69 | 24.39 |
| 采矿业 | 3,838,817.00 | 5.16 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,623,942.00 | 3.52 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,433,599.00 | 3.27 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,080,727.47 | 2.79 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,690,134.00 | 2.27 | 2.44 |
| 建筑业 | 93,076.00 | 0.13 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,414.00 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 60,908.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.02 | - | 7.58 | 74,438,836.28 |
| 2026-06-30 | 92.79 | - | 7.02 | 70,303,847.60 |
| 2026-03-31 | 92.86 | - | 11.33 | 72,962,198.35 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 8.21 | 73,780,916.13 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.52 | 42,142,311.72 |
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