| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,421,653.28 |
| 利息合计 | 171,875.22 |
| 其中：存款利息收入 | 171,875.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 279,959.74 |
| 其中：股票投资收益 | -1,100,804.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,380,764.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,969,229.57 |
| 其他收入 | 588.75 |
| 费用 | 644,885.73 |
| 管理人报酬 | 454,788.73 |
| 基金托管费 | 85,272.83 |
| 销售服务费 | 88,352.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 16,471.23 |
| 利润总额 | 1,776,767.55 |
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