| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,554,027.42 | 3,626,900.39 | -328,678.41 |
| 本期利润 | 2,704,146.72 | 4,271,103.44 | 614,615.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.70 | 8.03 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.02 | 20.00 | 2.39 |
| 期末可供分配利润 | 5,103,725.60 | 4,914,507.25 | 239,553.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.20 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,930,516.28 | 29,482,070.96 | 27,769,084.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.20 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.42 | 20.00 | 2.39 |
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