首页 > 基金> 华宝宝益90天持有期债券C(023293)
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华宝宝益90天持有期债券C

(023293)
净值：
1.0191
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0191 2026-11-13
  • 净值走势
华宝宝益90天持有期债券C(023293)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0191-0.05%
2026-11-121.0196-0.01%
2026-11-111.0197-0.02%
2026-11-101.0199-0.02%
2026-11-091.0201-0.01%
2026-11-061.02020.02%
2026-11-051.02000.02%
2026-11-041.01980.03%
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基金情况

基金全称 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.06%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.180.4250,794,883.50
2026-06-30-90.830.4051,718,036.58
2026-03-31-98.751.0731,172,096.79
2025-12-31-91.660.5183,611,330.50
2025-09-30-96.430.51199,114,936.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-27-高文庆5371.91
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