华宝宝益90天持有期债券C(023293)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
572,880.04 |
3,118,039.88 |
| 利息合计 |
8,123.27 |
530,444.35 |
| 其中：存款利息收入 |
1,245.06 |
30,265.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,878.21 |
500,178.71 |
| 投资收益合计 |
493,505.25 |
2,652,762.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
493,505.25 |
2,652,762.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
71,251.52 |
-65,167.38 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
177,048.46 |
995,855.65 |
| 管理人报酬 |
46,180.89 |
411,065.91 |
| 基金托管费 |
11,545.28 |
102,766.52 |
| 销售服务费 |
24,005.53 |
277,913.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
24,648.53 |
81,155.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,648.53 |
81,155.78 |
| 其他费用 |
70,581.48 |
112,452.84 |
| 利润总额 |
395,831.58 |
2,122,184.23 |
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