华宝宝益90天持有期债券C(023293)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,757.60 |
154,712.55 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
46,975,947.00 |
76,637,845.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
46,975,947.00 |
76,637,845.76 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
10,000,751.84 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
7,199,240.03 |
5,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,383,755.66 |
87,071,415.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,600,117.53 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
3,327,842.22 |
| 应付管理人报酬 |
7,373.29 |
17,170.54 |
| 应付托管费 |
1,843.32 |
4,292.62 |
| 应付销售服务费 |
1,727.83 |
12,385.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
20.18 |
4,714.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
54,636.93 |
93,679.24 |
| 负债合计 |
2,665,719.08 |
3,460,084.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,809,201.54 |
82,939,417.83 |
| 未分配利润 |
908,835.04 |
671,912.67 |
| 所有者权益合计 |
51,718,036.58 |
83,611,330.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,383,755.66 |
87,071,415.31 |
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