基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数增强C(023299) |
净值：
1.4196
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4196 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,840.00 | 45,848,738.40 | 3.41 |
| 601318 | 中国平安 | 516,715.00 | 35,343,306.00 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,100.00 | 33,001,000.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 826,200.00 | 28,479,114.00 | 2.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,700.00 | 24,376,086.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 51,700.00 | 22,276,496.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 261,020.00 | 20,398,713.00 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 394,100.00 | 16,591,610.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 286,500.00 | 16,247,415.00 | 1.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,800.00 | 15,995,490.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,212,708.14 | 61.46 | 66.36 |
| 金融业 | 182,757,990.50 | 13.61 | 14.70 |
| 采矿业 | 75,360,168.00 | 5.61 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,442,748.00 | 2.34 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,989,123.62 | 2.16 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,863,876.00 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,389,807.27 | 1.22 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 12,124,401.00 | 0.90 | 0.98 |
| 房地产业 | 11,634,936.00 | 0.87 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,318,272.00 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 10,127,888.00 | 0.75 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 7,986,737.44 | 0.59 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 6,070,825.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,219,899.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 5.91 | 1,342,840,719.99 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 5.86 | 697,997,828.56 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.48 | 119,224,746.99 |
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