基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数增强C(023299) |
净值：
1.5611
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5611 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 235,540.00 | 94,616,418.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,200.00 | 75,690,000.00 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,100.00 | 59,275,581.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,005,115.00 | 57,070,429.70 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,573,200.00 | 51,475,104.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,153,300.00 | 45,347,756.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 98,057.00 | 43,423,561.88 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 382,420.00 | 29,197,767.00 | 1.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 566,300.00 | 27,895,938.00 | 1.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 494,613.00 | 27,312,529.86 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,323,927,698.27 | 53.08 | 57.05 |
| 金融业 | 286,724,686.16 | 11.50 | 12.35 |
| 采矿业 | 180,777,080.50 | 7.25 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,958,908.81 | 4.73 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,678,516.00 | 4.08 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,615,002.66 | 3.67 | 3.95 |
| 建筑业 | 44,142,548.00 | 1.77 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 43,880,002.80 | 1.76 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,848,634.64 | 1.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 22,496,869.00 | 0.90 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,757,114.00 | 0.71 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,988,550.00 | 0.52 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 11,907,439.00 | 0.48 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,395,090.00 | 0.45 | 0.49 |
| 综合 | 10,480,770.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 9,844,182.00 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 4,361,053.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.03 | - | 5.99 | 2,494,551,517.26 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 5.91 | 1,342,840,719.99 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 5.86 | 697,997,828.56 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.48 | 119,224,746.99 |
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