基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数增强C(023299) |
净值：
1.2901
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2901 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 176,103.00 | 142,368,709.32 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 424,440.00 | 123,558,728.40 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 1,773,015.00 | 94,483,969.35 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 223,340.00 | 86,879,260.00 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,000.00 | 86,844,780.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 2,090,400.00 | 86,249,904.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,796,950.00 | 83,321,140.50 | 1.90 |
| 603259 | 药明康德 | 434,000.00 | 72,625,560.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,394.00 | 57,911,119.94 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 6,174,200.00 | 51,122,376.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,568,093,448.68 | 58.57 | 63.12 |
| 金融业 | 513,846,554.97 | 11.72 | 12.63 |
| 采矿业 | 277,978,350.29 | 6.34 | 6.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,864,366.67 | 4.29 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,713,682.30 | 2.61 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,305,742.00 | 2.06 | 2.22 |
| 房地产业 | 90,305,609.07 | 2.06 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,712,701.00 | 1.66 | 1.79 |
| 建筑业 | 55,152,553.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 28,132,515.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 28,066,182.56 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,876,915.00 | 0.64 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,740,986.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,864,018.40 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 639,768.00 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 936.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.79 | - | 6.26 | 4,384,250,510.77 |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 5.94 | 4,235,991,897.10 |
| 2026-03-31 | 93.03 | - | 5.99 | 2,494,551,517.26 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 5.91 | 1,342,840,719.99 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 5.86 | 697,997,828.56 |
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