汇添富中证A500指数增强C(023299)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
410,191,682.95 |
112,653,044.87 |
19,070,804.16 |
| 利息合计 |
245,869.63 |
361,153.76 |
291,862.52 |
| 其中：存款利息收入 |
245,869.63 |
135,016.04 |
65,724.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
226,137.72 |
226,137.72 |
| 投资收益合计 |
317,919,362.81 |
68,551,645.63 |
13,624,165.64 |
| 其中：股票投资收益 |
289,804,644.80 |
61,558,317.18 |
11,789,431.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
2,315,955.38 |
616,573.56 |
- |
| 股利收益 |
25,798,762.63 |
6,376,754.89 |
1,834,733.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
91,489,893.62 |
43,615,122.68 |
5,153,808.12 |
| 其他收入 |
536,556.89 |
125,122.80 |
967.88 |
| 费用 |
15,365,926.61 |
4,870,062.38 |
921,044.40 |
| 管理人报酬 |
10,585,413.91 |
3,177,997.71 |
580,143.40 |
| 基金托管费 |
2,646,353.51 |
794,499.44 |
145,035.86 |
| 销售服务费 |
2,036,550.53 |
763,988.20 |
151,287.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,260.15 |
131,203.50 |
44,571.84 |
| 利润总额 |
394,825,756.34 |
107,782,982.49 |
18,149,759.76 |
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