| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 113,215,328.86 | 30,460,970.52 | 5,640,332.12 |
| 本期利润 | 166,893,128.35 | 50,424,668.52 | 8,664,470.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | 0.25 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.21 | 20.25 | 5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.12 | 35.19 | 7.93 |
| 期末可供分配利润 | 398,574,737.18 | 91,476,101.19 | 4,053,255.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.22 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,630,404,534.32 | 560,845,412.27 | 57,729,046.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.35 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.33 | 35.19 | 7.93 |
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