基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证A500指数增强A(023303) |
净值：
1.1891
|
日增长率：
-1.65%
|
累计净值：1.1891 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,061,127.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 1,260.00 | 764,820.00 | 2.45 |
| 600030 | 中信证券 | 22,500.00 | 646,425.00 | 2.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.83 |
| 601328 | 交通银行 | 79,200.00 | 509,256.00 | 1.63 |
| 002371 | 北方华创 | 555.00 | 490,930.80 | 1.57 |
| 601288 | 农业银行 | 77,700.00 | 471,639.00 | 1.51 |
| 601988 | 中国银行 | 82,400.00 | 471,328.00 | 1.51 |
| 000651 | 格力电器 | 12,400.00 | 465,000.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,170,601.71 | 61.42 | 69.63 |
| 金融业 | 3,475,912.00 | 11.13 | 12.63 |
| 采矿业 | 1,139,860.00 | 3.65 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001,237.00 | 3.21 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,366.76 | 3.17 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,677.00 | 2.28 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 370,624.00 | 1.18 | 1.35 |
| 房地产业 | 288,252.00 | 0.92 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,863.00 | 0.52 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,176.00 | 0.32 | 0.36 |
| 综合 | 40,296.00 | 0.13 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 30,000.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,564.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 25,186.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.19 | - | 12.12 | 31,216,772.24 |
| 2026-03-31 | 85.63 | - | 14.12 | 28,932,449.07 |
| 2025-12-31 | 85.49 | - | 13.85 | 31,328,230.73 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 14.13 | 45,297,400.17 |
微信公众号
证券之星APP
