基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证A500指数增强A(023303) |
净值：
1.2420
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2420 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,065,054.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,800.00 | 958,266.00 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 820,575.00 | 2.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 2.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,900.00 | 712,140.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 631,500.00 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 603,232.00 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,000.00 | 551,200.00 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 7,600.00 | 519,840.00 | 1.66 |
| 600030 | 中信证券 | 17,700.00 | 508,167.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,245,053.80 | 51.86 | 60.66 |
| 金融业 | 3,858,636.00 | 12.31 | 14.41 |
| 采矿业 | 1,808,490.00 | 5.77 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,911.55 | 5.68 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,131,880.00 | 3.61 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 543,496.00 | 1.73 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 446,091.00 | 1.42 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,763.00 | 1.32 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,722.00 | 0.61 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,276.00 | 0.36 | 0.42 |
| 房地产业 | 94,527.00 | 0.30 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,800.00 | 0.27 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 54,900.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,991.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.49 | - | 13.85 | 31,328,230.73 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 14.13 | 45,297,400.17 |
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