基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证A500指数增强A(023303) |
净值：
1.0447
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.0447 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 611,331.00 | 2.20 |
| 300502 | 新易盛 | 1,360.00 | 529,040.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 484,939.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,200.00 | 452,808.00 | 1.63 |
| 601319 | 中国人保 | 50,800.00 | 405,384.00 | 1.46 |
| 600018 | 上港集团 | 74,300.00 | 404,935.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 1.45 |
| 601328 | 交通银行 | 49,500.00 | 383,625.00 | 1.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,718,769.54 | 53.01 | 59.62 |
| 金融业 | 3,646,496.00 | 13.13 | 14.77 |
| 采矿业 | 1,977,824.00 | 7.12 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,292.13 | 4.91 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 959,690.00 | 3.46 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634,683.00 | 2.28 | 2.57 |
| 建筑业 | 518,803.00 | 1.87 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 328,893.00 | 1.18 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,212.00 | 1.08 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 135,159.00 | 0.49 | 0.55 |
| 房地产业 | 88,959.00 | 0.32 | 0.36 |
| 综合 | 15,185.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.91 | - | 7.52 | 27,768,913.51 |
| 2026-06-30 | 88.19 | - | 12.12 | 31,216,772.24 |
| 2026-03-31 | 85.63 | - | 14.12 | 28,932,449.07 |
| 2025-12-31 | 85.49 | - | 13.85 | 31,328,230.73 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 14.13 | 45,297,400.17 |
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