建信中证A500指数增强A(023303)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,041,339.53 |
12,355,545.96 |
| 利息合计 |
9,016.07 |
226,630.53 |
| 其中：存款利息收入 |
8,540.02 |
37,506.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
476.05 |
189,123.60 |
| 投资收益合计 |
3,117,747.71 |
9,510,630.82 |
| 其中：股票投资收益 |
2,655,979.09 |
8,376,744.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
239,749.83 |
262,021.03 |
| 股利收益 |
222,018.79 |
871,865.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
911,676.08 |
2,524,516.52 |
| 其他收入 |
2,899.67 |
93,768.09 |
| 费用 |
163,787.14 |
490,168.80 |
| 管理人报酬 |
121,116.57 |
360,140.29 |
| 基金托管费 |
15,139.57 |
45,017.52 |
| 销售服务费 |
25,474.89 |
61,443.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,010.00 |
22,619.65 |
| 利润总额 |
3,877,552.39 |
11,865,377.16 |
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