建信中证A500指数增强A(023303)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
481,665.04 |
612,557.08 |
| 存出保证金 |
219,887.17 |
423,243.27 |
| 交易性金融资产 |
27,530,615.47 |
26,782,537.35 |
| 其中：股票投资 |
27,530,615.47 |
26,782,537.35 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
375,404.55 |
770,137.07 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
42,560.01 |
17,867.65 |
| 其他资产 |
28,266.77 |
2,465.75 |
| 资产总计 |
31,980,865.64 |
32,334,700.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
74,856.72 |
- |
| 应付赎回款 |
590,861.20 |
917,921.63 |
| 应付管理人报酬 |
20,027.85 |
22,857.75 |
| 应付托管费 |
2,503.47 |
2,857.19 |
| 应付销售服务费 |
3,898.90 |
4,689.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,382.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
71,945.26 |
54,761.04 |
| 负债合计 |
764,093.40 |
1,006,469.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,812,204.07 |
25,945,159.14 |
| 未分配利润 |
8,404,568.17 |
5,383,071.59 |
| 所有者权益合计 |
31,216,772.24 |
31,328,230.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,980,865.64 |
32,334,700.11 |
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