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首页 > 基金> 摩根30天持有期债券C(023316)
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摩根30天持有期债券C

(023316)
净值：
1.0075
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0075 2025-12-25
  • 净值走势
摩根30天持有期债券C(023316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.00750.00%
2025-12-241.00750.00%
2025-12-231.00750.01%
2025-12-221.0074-0.01%
2025-12-191.00750.01%
2025-12-181.00740.01%
2025-12-171.00730.00%
2025-12-161.00730.01%
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基金情况

基金全称 摩根30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.1215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.832.88127,395,068.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-13-任翔1970.75
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