摩根30天持有期债券C(023316)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根30天持有期债券C(023316)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,875,375.30	1,078,733.84
存出保证金	11,065.46	35,075.18
交易性金融资产	30,486,883.76	73,858,515.67
其中：股票投资	-	-
债券投资	30,486,883.76	73,858,515.67
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	80,016.40	-
应收证券清算款	1,515,738.49	408,408.35
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,316.98	91,228.46
其他资产	-	-
资产总计	35,152,008.51	75,687,707.03
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,500,000.00	5,328,937.83
应付证券清算款	800,111.91	-
应付赎回款	705,424.84	421,186.71
应付管理人报酬	8,671.62	12,798.93
应付托管费	2,167.91	3,199.78
应付销售服务费	6,787.30	10,942.63
应付交易费用	-	-
应交税费	2,641.66	3,002.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	130,643.50	110,016.80
负债合计	3,156,448.74	5,890,085.34
所有者权益
实收基金	31,343,849.51	69,232,527.06
未分配利润	651,710.26	565,094.63
所有者权益合计	31,995,559.77	69,797,621.69
负债及所有者权益总计	35,152,008.51	75,687,707.03

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