首页 > 基金> 华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C

(023318)
净值：
0.9598
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9598 2026-09-03
  • 净值走势
华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-030.9598-0.01%
2026-09-020.9599-0.20%
2026-09-010.9618-0.03%
2026-08-310.96210.18%
2026-08-280.9604-0.15%
2026-08-270.96180.26%
2026-08-260.95930.08%
2026-08-250.95850.05%
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基金情况

基金全称 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.01%
最近三月 -1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-80.858.70100,022,335.47
2026-03-31-90.885.70134,182,765.56
2025-12-31-94.655.63189,508,008.54
2025-09-30-97.813.00239,965,602.81
2025-06-30-75.774.72666,217,933.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-陈祺伟514-4.01
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