首页 > 基金> 华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)

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华泰保兴开元3个月持有债券发起C

(023318)

净值：

0.9750

日增长率：

-0.12%

累计净值：0.9750

2025-11-14

净值走势

华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9750	-0.12%
2025-11-13	0.9762	0.13%
2025-11-12	0.9749	0.02%
2025-11-11	0.9747	-0.02%
2025-11-10	0.9749	0.02%
2025-11-07	0.9747	-0.01%
2025-11-06	0.9748	-0.12%
2025-11-05	0.9760	0.04%

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基金情况

基金全称	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	陈祺伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.13亿元	份额规模	2.2003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.90%
最近三月	-1.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰保兴开元3个月持有债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.81	3.00	239,965,602.81
2025-06-30	-	75.77	4.72	666,217,933.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	陈祺伟	223	-2.50

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基金公告

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