| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,611,374.66 |
| 利息合计 | 832,811.14 |
| 其中：存款利息收入 | 655,298.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 177,512.68 |
| 投资收益合计 | 2,221,116.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,097,567.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 123,549.51 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 557,446.82 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 843,030.47 |
| 管理人报酬 | 452,463.01 |
| 基金托管费 | 75,410.51 |
| 销售服务费 | 267,396.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,280.76 |
| 利润总额 | 2,768,344.19 |
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