基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中证A500指数增强C(023326) |
净值：
1.2499
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.2499 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,200.00 | 39,624,000.00 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 31,991,014.00 | 3.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,800.00 | 17,767,000.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 363,300.00 | 17,343,942.00 | 2.11 |
| 002371 | 北方华创 | 18,600.00 | 16,452,816.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 654,100.00 | 16,444,074.00 | 2.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 52,929.00 | 16,402,697.10 | 1.99 |
| 688012 | 中微公司 | 34,908.00 | 16,354,398.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 210,500.00 | 15,899,065.00 | 1.93 |
| 603259 | 药明康德 | 123,200.00 | 15,339,632.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,920,778.23 | 65.79 | 70.36 |
| 金融业 | 79,037,958.00 | 9.60 | 10.26 |
| 采矿业 | 43,371,122.00 | 5.26 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,890,722.06 | 3.15 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,558,470.89 | 2.62 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,486,912.00 | 1.88 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,010,796.00 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 10,500,452.00 | 1.28 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 9,299,335.00 | 1.13 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,127,165.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,357,466.00 | 0.41 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,413,596.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 1,196,340.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | - | 5.47 | 823,738,928.29 |
| 2026-03-31 | 93.52 | 0.29 | 6.11 | 833,065,695.60 |
| 2025-12-31 | 92.17 | 0.40 | 6.38 | 599,074,583.51 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 1.03 | 8.47 | 233,696,677.21 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 8.29 | 1,397,309,935.79 |
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