基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中证A500指数增强C(023326) |
净值：
1.1876
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1876 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,241,536.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,763,600.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 120,300.00 | 6,629,733.00 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,200.00 | 6,011,648.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 122,500.00 | 4,950,225.00 | 2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 65,300.00 | 4,744,698.00 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 557,900.00 | 4,072,670.00 | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,400.00 | 4,035,420.00 | 1.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,830.00 | 3,479,427.90 | 1.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,700.00 | 3,411,474.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,123,338.29 | 56.53 | 60.22 |
| 金融业 | 30,282,897.00 | 12.96 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,292,358.68 | 7.82 | 8.34 |
| 采矿业 | 11,964,899.00 | 5.12 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,919,815.00 | 3.39 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,137,894.16 | 2.20 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,316,132.48 | 1.85 | 1.97 |
| 建筑业 | 3,704,945.00 | 1.58 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,036,762.00 | 0.87 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,632,400.00 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,359,868.00 | 0.58 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412,528.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,214.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 24,491.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | 1.03 | 8.47 | 233,696,677.21 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 8.29 | 1,397,309,935.79 |
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