基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中证A500指数增强C(023326) |
净值：
1.2566
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2566 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,100.00 | 24,275,886.00 | 4.05 |
| 601318 | 中国平安 | 279,900.00 | 19,145,160.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 16,526,160.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 478,100.00 | 16,480,107.00 | 2.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,800.00 | 12,688,000.00 | 2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 160,300.00 | 12,527,445.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,308,500.00 | 10,376,405.00 | 1.73 |
| 601288 | 农业银行 | 1,249,600.00 | 9,596,928.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,300.00 | 9,132,081.00 | 1.52 |
| 603259 | 药明康德 | 100,300.00 | 9,091,192.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,642,505.08 | 60.03 | 65.13 |
| 金融业 | 81,799,166.00 | 13.66 | 14.81 |
| 采矿业 | 37,263,936.36 | 6.22 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,199,567.99 | 3.54 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,337,224.64 | 2.73 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,617,661.00 | 1.78 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,831,418.28 | 1.48 | 1.60 |
| 建筑业 | 6,092,388.00 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,558,742.00 | 0.93 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,577,114.00 | 0.76 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,820.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.17 | 0.40 | 6.38 | 599,074,583.51 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 1.03 | 8.47 | 233,696,677.21 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 8.29 | 1,397,309,935.79 |
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