| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,223,801.78 |
| 利息合计 | 160,336.86 |
| 其中：存款利息收入 | 65,682.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 94,654.00 |
| 投资收益合计 | 8,914,389.99 |
| 其中：股票投资收益 | -7,429,097.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,343,487.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,149,018.21 |
| 其他收入 | 56.72 |
| 费用 | 3,635,623.45 |
| 管理人报酬 | 3,031,981.59 |
| 基金托管费 | 568,496.56 |
| 销售服务费 | 3,899.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,905.51 |
| 利润总额 | 13,588,178.33 |
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