基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A500指数A(023331) |
净值：
1.1514
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1514 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 14,900.00 | 846,022.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 752,560.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 17,700.00 | 695,964.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100.00 | 542,085.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 17,500.00 | 473,200.00 | 1.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,100.00 | 453,562.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,452,995.20 | 61.01 | 65.20 |
| 金融业 | 4,441,961.00 | 10.24 | 10.95 |
| 采矿业 | 2,478,459.00 | 5.72 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,374,641.07 | 5.47 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,245.00 | 2.64 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,002,175.00 | 2.31 | 2.47 |
| 建筑业 | 610,934.00 | 1.41 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,628.00 | 1.17 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 418,160.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 303,728.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 250,643.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,821.00 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 102,479.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,556.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,412.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 69,690.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 31,102.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 17,030.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 7.21 | 43,357,856.76 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 12.82 | 104,339,792.69 |
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