首页 > 基金> 华富中证A500指数A(023331)

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华富中证A500指数A

(023331)

净值：

1.0287

日增长率：

1.36%

累计净值：1.0287

2025-11-13

净值走势

华富中证A500指数A(023331)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0287	1.36%
2025-11-12	1.0149	-0.23%
2025-11-11	1.0172	-0.80%
2025-11-10	1.0254	0.21%
2025-11-07	1.0233	-0.21%
2025-11-06	1.0255	1.47%
2025-11-05	1.0106	0.19%
2025-11-04	1.0087	-0.95%

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基金情况

基金全称	华富中证A500指数型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	张娅李孝华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.67亿元	份额规模	1.6708亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.43%
最近一月	-0.73%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富中证A500指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-19	-	张娅	88	2.87
2025-08-19	-	李孝华	88	2.87

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基金公告

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