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华富中证A500指数A(023331)
华富中证A500指数A
(023331)
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累计净值：0.8639
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8639 | -1.19% |
| 2026-11-12 | 0.8743 | -0.91% |
| 2026-11-11 | 0.8823 | 0.59% |
| 2026-11-10 | 0.8771 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 0.8755 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 0.8752 | -1.52% |
| 2026-11-05 | 0.8887 | 0.53% |
| 2026-11-04 | 0.8840 | 2.78% |
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基金全称
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华富中证A500指数型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张娅 吴志鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-6.33%
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最近三月
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-15.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.02%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,636,206.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,368,217.00 | 2.77 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,128,100.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 26,200.00 | 1,081,012.00 | 2.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,900.00 | 920,511.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 886,902.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 865,080.00 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 28,700.00 | 819,098.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,200.00 | 743,660.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,773,115.26 | 62.31 | 66.57 |
| 金融业 | 5,116,918.20 | 10.36 | 11.07 |
| 采矿业 | 3,201,743.00 | 6.48 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,232,437.61 | 4.52 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,278,090.00 | 2.59 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,071,274.00 | 2.17 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 964,527.00 | 1.95 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 338,081.00 | 0.68 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 316,494.00 | 0.64 | 0.68 |
| 建筑业 | 280,751.00 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 222,030.00 | 0.45 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 144,702.00 | 0.29 | 0.31 |
| 房地产业 | 128,104.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,836.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 39,481.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,778.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.60 | - | 6.80 | 49,385,292.88 |
| 2026-06-30 | 88.53 | - | 6.38 | 46,733,263.50 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 7.21 | 43,357,856.76 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 12.82 | 104,339,792.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 吴志鹏 | 235 | -14.88 |
| 2025-08-19 | - | 张娅 | 453 | -13.61 |
| 2025-08-19 | 2026-09-01 | 李孝华 | 378 | 0.83 |
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