基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A500指数A(023331) |
净值：
1.0597
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0597 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,268,614.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 36,000.00 | 2,462,400.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,318,000.00 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,500.00 | 1,913,085.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 41,800.00 | 1,759,780.00 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,551,168.00 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,281,660.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,700.00 | 1,194,102.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 40,800.00 | 1,109,352.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,274,200.08 | 60.64 | 64.28 |
| 金融业 | 11,926,897.00 | 11.43 | 12.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,777,778.00 | 5.54 | 5.87 |
| 采矿业 | 5,718,716.00 | 5.48 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,761,458.00 | 2.65 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,372,300.00 | 2.27 | 2.41 |
| 建筑业 | 1,482,123.00 | 1.42 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,101,138.00 | 1.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,077,156.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 859,248.00 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 636,688.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 511,020.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 287,502.00 | 0.28 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,854.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,882.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 112,150.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 82,307.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 47,950.00 | 0.05 | 0.05 |
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