华富中证A500指数A(023331)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,120,232.87 |
6,932,400.78 |
| 利息合计 |
5,789.68 |
180,116.09 |
| 其中：存款利息收入 |
5,789.68 |
176,903.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,212.85 |
| 投资收益合计 |
5,494,449.43 |
6,873,378.61 |
| 其中：股票投资收益 |
5,203,584.85 |
6,277,511.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
290,864.58 |
595,867.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,609,545.75 |
-125,297.03 |
| 其他收入 |
10,448.01 |
4,203.11 |
| 费用 |
282,104.84 |
638,117.59 |
| 管理人报酬 |
119,429.75 |
319,176.95 |
| 基金托管费 |
23,885.94 |
63,835.39 |
| 销售服务费 |
51,907.59 |
93,135.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,881.56 |
161,969.80 |
| 利润总额 |
7,838,128.03 |
6,294,283.19 |
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