华富中证A500指数A(023331)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
151,092.33 |
2,673,419.24 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
41,371,633.60 |
98,430,367.08 |
| 其中：股票投资 |
41,371,633.60 |
98,430,367.08 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,629,718.03 |
34,966.04 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
46,984,030.21 |
111,841,792.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
140,820.84 |
7,269,993.30 |
| 应付管理人报酬 |
14,218.64 |
48,432.87 |
| 应付托管费 |
2,843.72 |
9,686.55 |
| 应付销售服务费 |
7,186.48 |
14,600.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.17 |
2.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,694.86 |
159,284.00 |
| 负债合计 |
250,766.71 |
7,501,999.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,460,116.31 |
101,675,503.65 |
| 未分配利润 |
6,273,147.19 |
2,664,289.04 |
| 所有者权益合计 |
46,733,263.50 |
104,339,792.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,984,030.21 |
111,841,792.21 |
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