基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证A500指数发起C(023334) |
净值：
1.0616
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1216 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 15,621,000.00 | 3.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,475,892.00 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 15,420.00 | 9,359,940.00 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 8,179,881.00 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,400.00 | 6,031,000.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 117,800.00 | 5,623,772.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,441.00 | 5,490,287.55 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 136,800.00 | 4,856,400.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,100.00 | 4,577,994.00 | 1.14 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 4,245,888.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,052,112.17 | 64.25 | 70.79 |
| 金融业 | 34,903,194.00 | 8.69 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,422,154.67 | 5.08 | 5.60 |
| 采矿业 | 15,072,365.00 | 3.75 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,994,669.42 | 1.99 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,981,634.00 | 1.99 | 2.19 |
| 建筑业 | 4,459,065.00 | 1.11 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,372,513.00 | 1.09 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 2,817,274.00 | 0.70 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,649,242.00 | 0.66 | 0.73 |
| 房地产业 | 2,047,646.00 | 0.51 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,154,718.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 718,008.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 660,476.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628,248.68 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 280,752.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 170,758.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 122,760.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.76 | 4.15 | 1.38 | 401,630,968.24 |
| 2026-03-31 | 94.17 | 5.14 | 1.79 | 731,193,327.23 |
| 2025-12-31 | 90.78 | 4.54 | 8.67 | 224,624,596.58 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 3.05 | 38,225,698.74 |
| 2025-06-30 | 2.15 | - | 25.92 | 311,654,803.92 |
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