基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证A500指数发起C(023334) |
净值：
1.1279
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1279 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 6,941,214.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,197,310.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 76,100.00 | 5,205,240.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 4,819,000.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,600.00 | 4,053,672.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 88,400.00 | 3,721,640.00 | 1.66 |
| 300502 | 新易盛 | 7,100.00 | 3,059,248.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,750,880.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,900.00 | 2,546,154.00 | 1.13 |
| 600900 | 长江电力 | 87,400.00 | 2,376,406.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,960,499.01 | 56.97 | 62.75 |
| 金融业 | 27,607,406.00 | 12.29 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,310,418.58 | 5.48 | 6.04 |
| 采矿业 | 11,935,454.00 | 5.31 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,561,224.00 | 2.48 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,964,215.00 | 2.21 | 2.43 |
| 建筑业 | 3,051,412.00 | 1.36 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,282,356.00 | 1.02 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,275,483.00 | 1.01 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,715,732.00 | 0.76 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,300,015.00 | 0.58 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,064,934.00 | 0.47 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 572,368.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,286.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 383,710.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 242,244.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 163,791.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 96,448.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.78 | 4.54 | 8.67 | 224,624,596.58 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 3.05 | 38,225,698.74 |
| 2025-06-30 | 2.15 | - | 25.92 | 311,654,803.92 |
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