| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,012,899.81 | 770,529.71 | 39,039.31 |
| 本期利润 | 3,003,423.79 | 900,383.62 | 45,068.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.46 | 7.24 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.72 | 9.38 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 5,789,204.00 | 1,317,246.68 | 39,039.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 31,464,527.44 | 15,356,008.06 | 23,796,492.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.09 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.76 | 9.38 | 0.19 |
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