| 2025-06-30 | |
| 收入 | 934,023.49 |
| 利息合计 | 799,554.26 |
| 其中：存款利息收入 | 348,974.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 450,580.15 |
| 投资收益合计 | 55,516.23 |
| 其中：股票投资收益 | -2,053.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 57,569.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 78,953.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 239,887.16 |
| 管理人报酬 | 168,863.55 |
| 基金托管费 | 56,287.85 |
| 销售服务费 | 8,597.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,138.56 |
| 利润总额 | 694,136.33 |
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