金鹰中证A500指数发起C(023334)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
46,493,935.05 |
14,176,209.10 |
934,023.49 |
| 利息合计 |
60,828.02 |
1,213,706.95 |
799,554.26 |
| 其中：存款利息收入 |
60,828.02 |
629,735.82 |
348,974.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
583,971.13 |
450,580.15 |
| 投资收益合计 |
42,318,840.99 |
5,622,703.86 |
55,516.23 |
| 其中：股票投资收益 |
39,108,466.27 |
4,796,511.10 |
-2,053.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,051.99 |
15,249.92 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
2,217,125.33 |
197,381.30 |
- |
| 股利收益 |
948,197.40 |
613,561.54 |
57,569.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,069,507.84 |
7,257,617.36 |
78,953.00 |
| 其他收入 |
44,758.20 |
82,180.93 |
- |
| 费用 |
468,285.68 |
566,089.96 |
239,887.16 |
| 管理人报酬 |
268,620.06 |
386,671.62 |
168,863.55 |
| 基金托管费 |
89,539.98 |
128,890.60 |
56,287.85 |
| 销售服务费 |
16,125.09 |
16,986.54 |
8,597.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
15,959.46 |
11,026.22 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,959.46 |
11,026.22 |
- |
| 其他费用 |
69,920.30 |
21,800.00 |
6,138.56 |
| 利润总额 |
46,025,649.37 |
13,610,119.14 |
694,136.33 |
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