基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海中证A500指数增强A(023341) |
净值：
1.2105
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2105 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,104.00 | 433,883.04 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 242,800.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 2.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 754.00 | 233,664.60 | 2.11 |
| 600030 | 中信证券 | 6,900.00 | 198,237.00 | 1.79 |
| 002384 | 东山精密 | 700.00 | 183,645.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 114.00 | 181,892.70 | 1.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,100.00 | 168,080.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,202,588.07 | 65.02 | 71.52 |
| 金融业 | 877,192.00 | 7.92 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,505.50 | 4.24 | 4.66 |
| 采矿业 | 355,153.00 | 3.21 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,241.00 | 3.09 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 337,924.00 | 3.05 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 263,299.00 | 2.38 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,814.00 | 1.00 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,272.00 | 0.62 | 0.68 |
| 房地产业 | 44,064.00 | 0.40 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.91 | 5.51 | 4.89 | 11,078,185.96 |
| 2026-03-31 | 85.06 | 5.40 | 8.32 | 131,423,316.37 |
| 2025-12-31 | 91.94 | 5.16 | 2.94 | 129,210,264.41 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 5.36 | 0.80 | 113,373,369.97 |
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