基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海中证A500指数增强A(023341) |
净值：
1.2447
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.2447 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,701,165.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,004.00 | 3,616,906.80 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 90,800.00 | 2,455,232.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,300.00 | 2,398,376.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 23,400.00 | 2,295,540.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 27,900.00 | 2,130,165.00 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,141.00 | 2,104,603.00 | 1.60 |
| 601288 | 农业银行 | 307,100.00 | 2,057,570.00 | 1.57 |
| 600036 | 招商银行 | 48,400.00 | 1,903,088.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,906,646.35 | 47.10 | 55.38 |
| 金融业 | 14,524,840.00 | 11.05 | 12.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,748,661.50 | 7.42 | 8.72 |
| 采矿业 | 7,927,214.00 | 6.03 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,331,846.00 | 3.30 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,234,514.00 | 3.22 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,703,172.00 | 2.06 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,094,792.00 | 1.59 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 1,842,170.00 | 1.40 | 1.65 |
| 建筑业 | 669,635.00 | 0.51 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633,744.00 | 0.48 | 0.57 |
| 房地产业 | 585,000.00 | 0.45 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 582,722.00 | 0.44 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.06 | 5.40 | 8.32 | 131,423,316.37 |
| 2025-12-31 | 91.94 | 5.16 | 2.94 | 129,210,264.41 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 5.36 | 0.80 | 113,373,369.97 |
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