| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,307,588.00 |
| 利息合计 | 428,281.74 |
| 其中：存款利息收入 | 53,830.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 374,451.73 |
| 投资收益合计 | 13,885,988.90 |
| 其中：股票投资收益 | 12,465,412.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 472,309.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 948,266.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,953,347.96 |
| 其他收入 | 39,969.40 |
| 费用 | 1,633,911.67 |
| 管理人报酬 | 965,426.81 |
| 基金托管费 | 181,017.56 |
| 销售服务费 | 354,060.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 132,492.00 |
| 利润总额 | 18,673,676.33 |
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