中海中证A500指数增强A(023341)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,680,942.00 |
125,468,065.12 |
| 其中：股票投资 |
10,071,052.57 |
118,801,428.63 |
| 债券投资 |
609,889.43 |
6,666,636.49 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,388.43 |
481,418.52 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,227,798.48 |
129,750,870.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
72,879.05 |
284,505.76 |
| 应付管理人报酬 |
8,569.24 |
84,476.45 |
| 应付托管费 |
1,606.72 |
15,839.32 |
| 应付销售服务费 |
2,224.60 |
30,984.12 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
24.42 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
64,308.49 |
124,800.00 |
| 负债合计 |
149,612.52 |
540,605.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,463,094.30 |
113,496,224.93 |
| 未分配利润 |
2,615,091.66 |
15,714,039.48 |
| 所有者权益合计 |
11,078,185.96 |
129,210,264.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,227,798.48 |
129,750,870.06 |
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