首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券D(023349)
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泓德裕和纯债债券D

(023349)
净值：
1.1550
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1550 2026-02-06
  • 净值走势
泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15500.05%
2026-02-051.15440.00%
2026-02-041.15440.03%
2026-02-031.15400.05%
2026-02-021.1534-0.03%
2026-01-301.1538-0.04%
2026-01-291.15430.01%
2026-01-281.15420.03%
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基金情况

基金全称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.740.40539,725,566.92
2025-09-30-119.450.34638,129,995.48
2025-06-30-114.020.36709,276,087.30
2025-03-31-112.230.52652,629,800.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-姚学康3822.58
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