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首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券D(023349)
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泓德裕和纯债债券D

(023349)
净值：
1.1488
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1488 2025-12-31
  • 净值走势
泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.14880.03%
2025-12-301.14850.00%
2025-12-291.1485-0.05%
2025-12-261.14910.00%
2025-12-251.14910.03%
2025-12-241.14880.02%
2025-12-231.14860.02%
2025-12-221.14840.03%
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基金情况

基金全称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.14%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.450.34638,129,995.48
2025-06-30-114.020.36709,276,087.30
2025-03-31-112.230.52652,629,800.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-姚学康3442.03
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