首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券D(023349)

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泓德裕和纯债债券D

(023349)

净值：

1.1484

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1484

2025-11-14

净值走势

泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1484	-0.01%
2025-11-13	1.1485	0.02%
2025-11-12	1.1483	-0.01%
2025-11-11	1.1484	0.02%
2025-11-10	1.1482	0.05%
2025-11-07	1.1476	-0.02%
2025-11-06	1.1478	-0.03%
2025-11-05	1.1481	0.05%

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基金情况

基金全称	泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	姚学康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0143亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.45%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德裕和纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	119.45	0.34	638,129,995.48
2025-06-30	-	114.02	0.36	709,276,087.30
2025-03-31	-	112.23	0.52	652,629,800.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	姚学康	298	2.00

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