| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,563,932.85 |
| 利息合计 | 75,631.00 |
| 其中：存款利息收入 | 23,436.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,194.94 |
| 投资收益合计 | 12,324,598.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,647,565.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -322,966.71 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -837,246.50 |
| 其他收入 | 949.77 |
| 费用 | 2,875,173.40 |
| 管理人报酬 | 979,137.97 |
| 基金托管费 | 424,293.08 |
| 销售服务费 | 28,082.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,276,116.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,276,116.91 |
| 其他费用 | 120,653.68 |
| 利润总额 | 8,688,759.45 |
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