泓德裕和纯债债券D(023349)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,743,769.61 |
| 存出保证金 |
1,721,127.42 |
| 交易性金融资产 |
808,695,765.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
808,695,765.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
75,646.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
813,031,098.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
102,554,363.25 |
| 应付证券清算款 |
319,208.69 |
| 应付赎回款 |
475,357.55 |
| 应付管理人报酬 |
167,161.30 |
| 应付托管费 |
72,436.53 |
| 应付销售服务费 |
4,438.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
61,193.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,851.70 |
| 负债合计 |
103,755,010.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
618,557,005.09 |
| 未分配利润 |
90,719,082.21 |
| 所有者权益合计 |
709,276,087.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
813,031,098.15 |
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