泓德裕和纯债债券D(023349)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德裕和纯债债券D(023349)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,633,453.75	1,608,947.54	1,743,769.61
存出保证金	1,633,764.31	844,721.04	1,721,127.42
交易性金融资产	584,892,036.12	635,498,015.02	808,695,765.19
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	584,892,036.12	635,498,015.02	808,695,765.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,300,000.00	-	-
应收证券清算款	41,346.40	738,103.82	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	212,476.48	50,271.72	75,646.78
其他资产	-	-	-
资产总计	595,868,422.70	639,288,102.59	813,031,098.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	76,327,307.09	98,086,695.57	102,554,363.25
应付证券清算款	-	1,051,546.02	319,208.69
应付赎回款	314,951.69	105,776.05	475,357.55
应付管理人报酬	131,981.91	140,234.92	167,161.30
应付托管费	57,192.18	60,768.47	72,436.53
应付销售服务费	3,453.18	2,274.27	4,438.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	51,644.92	47,820.86	61,193.46
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,932.06	67,419.51	100,851.70
负债合计	76,980,463.03	99,562,535.67	103,755,010.85
所有者权益
实收基金	441,125,179.93	466,043,000.47	618,557,005.09
未分配利润	77,762,779.74	73,682,566.45	90,719,082.21
所有者权益合计	518,887,959.67	539,725,566.92	709,276,087.30
负债及所有者权益总计	595,868,422.70	639,288,102.59	813,031,098.15

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