基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添福吉祥混合C(023354) |
净值：
1.6257
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.6257 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 116,100.00 | 2,680,749.00 | 4.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 143,000.00 | 2,581,150.00 | 4.74 |
| 000975 | 山金国际 | 141,900.00 | 2,412,300.00 | 4.43 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,900.00 | 1,476,315.00 | 2.71 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31,500.00 | 1,038,240.00 | 1.91 |
| 688777 | 中控技术 | 5,254.00 | 617,345.00 | 1.13 |
| 600499 | 科达制造 | 39,600.00 | 546,480.00 | 1.00 |
| 689009 | 九号公司 | 14,191.00 | 541,386.65 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 508,864.00 | 0.94 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,300.00 | 407,855.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,405,524.00 | 17.29 | 58.40 |
| 制造业 | 5,793,568.24 | 10.65 | 35.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,345.00 | 1.13 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,578.00 | 0.50 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 19,061.00 | 0.04 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.61 | 47.22 | 24.32 | 54,402,450.36 |
| 2026-03-31 | 29.27 | 31.05 | 39.90 | 62,919,238.25 |
| 2025-12-31 | 27.74 | 52.89 | 20.04 | 52,784,480.47 |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
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