基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添福吉祥混合C(023354) |
净值：
1.6281
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.6281 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 83,580.00 | 3,364,095.00 | 5.35 |
| 000975 | 山金国际 | 64,500.00 | 1,914,360.00 | 3.04 |
| 603268 | *ST松发 | 9,700.00 | 1,088,340.00 | 1.73 |
| 601872 | 招商轮船 | 55,200.00 | 903,072.00 | 1.44 |
| 603345 | 安井食品 | 8,400.00 | 783,384.00 | 1.25 |
| 000651 | 格力电器 | 16,800.00 | 635,376.00 | 1.01 |
| 002008 | 大族激光 | 10,300.00 | 631,184.00 | 1.00 |
| 600801 | 华新建材 | 27,500.00 | 583,000.00 | 0.93 |
| 603055 | 台华新材 | 61,100.00 | 573,729.00 | 0.91 |
| 688777 | 中控技术 | 8,542.00 | 550,531.90 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,405,083.12 | 14.95 | 51.07 |
| 采矿业 | 6,123,615.00 | 9.73 | 33.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,010,021.00 | 3.19 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,531.90 | 0.87 | 2.99 |
| 金融业 | 102,232.00 | 0.16 | 0.56 |
| 建筑业 | 93,420.00 | 0.15 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,134.00 | 0.14 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 44,100.00 | 0.07 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.27 | 31.05 | 39.90 | 62,919,238.25 |
| 2025-12-31 | 27.74 | 52.89 | 20.04 | 52,784,480.47 |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
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