| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,763,134.43 |
| 利息合计 | 8,235.92 |
| 其中：存款利息收入 | 7,849.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 386.21 |
| 投资收益合计 | 2,075,538.48 |
| 其中：股票投资收益 | 201,245.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,681,946.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 192,346.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 651,436.28 |
| 其他收入 | 27,923.75 |
| 费用 | 447,741.02 |
| 管理人报酬 | 238,973.21 |
| 基金托管费 | 47,794.67 |
| 销售服务费 | 529.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 133,416.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133,416.96 |
| 其他费用 | 26,752.53 |
| 利润总额 | 2,315,393.41 |
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