汇添富添福吉祥混合C(023354)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
523,391.03 |
10,939,115.06 |
2,763,134.43 |
| 利息合计 |
37,686.51 |
19,532.86 |
8,235.92 |
| 其中：存款利息收入 |
33,991.83 |
19,146.65 |
7,849.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,694.68 |
386.21 |
386.21 |
| 投资收益合计 |
3,463,637.42 |
9,906,708.15 |
2,075,538.48 |
| 其中：股票投资收益 |
3,670,642.60 |
5,000,487.60 |
201,245.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-280,000.45 |
4,615,696.28 |
1,681,946.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
72,995.27 |
290,524.27 |
192,346.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,007,366.34 |
979,396.24 |
651,436.28 |
| 其他收入 |
29,433.44 |
33,477.81 |
27,923.75 |
| 费用 |
450,317.26 |
925,649.24 |
447,741.02 |
| 管理人报酬 |
304,967.06 |
502,787.37 |
238,973.21 |
| 基金托管费 |
60,993.37 |
100,557.56 |
47,794.67 |
| 销售服务费 |
10,230.46 |
14,605.71 |
529.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
301.57 |
178,004.76 |
133,416.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301.57 |
178,004.76 |
133,416.96 |
| 其他费用 |
73,692.11 |
129,128.16 |
26,752.53 |
| 利润总额 |
73,073.77 |
10,013,465.82 |
2,315,393.41 |
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