基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰利量化选股混合C(023366) |
净值：
1.1421
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1421 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 45,100.00 | 2,155,780.00 | 3.61 |
| 600177 | 雅戈尔 | 253,500.00 | 2,124,330.00 | 3.56 |
| 000672 | 上峰材料 | 140,600.00 | 2,086,504.00 | 3.49 |
| 603889 | 新澳股份 | 336,720.00 | 2,037,156.00 | 3.41 |
| 600028 | 中国石化 | 383,700.00 | 2,025,936.00 | 3.39 |
| 000690 | 宝新能源 | 359,700.00 | 1,874,037.00 | 3.14 |
| 002293 | 罗莱生活 | 172,310.00 | 1,840,270.80 | 3.08 |
| 000685 | 中山公用 | 172,400.00 | 1,839,508.00 | 3.08 |
| 603165 | 荣晟环保 | 137,800.00 | 1,838,252.00 | 3.08 |
| 301109 | 军信股份 | 139,100.00 | 1,797,172.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,458,482.80 | 47.63 | 59.36 |
| 采矿业 | 5,813,892.00 | 9.73 | 12.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,713,545.00 | 6.22 | 7.75 |
| 金融业 | 3,124,540.00 | 5.23 | 6.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,797,172.00 | 3.01 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 1,747,360.00 | 2.92 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,727,730.00 | 2.89 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,776.00 | 2.61 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.25 | 5.73 | 0.67 | 59,746,307.29 |
| 2026-06-30 | 80.87 | 9.89 | 2.39 | 67,034,377.46 |
| 2026-03-31 | 80.86 | 7.71 | 1.02 | 106,352,244.42 |
| 2025-12-31 | 81.43 | 12.02 | 2.86 | 126,433,548.40 |
| 2025-09-30 | 76.19 | 11.85 | 1.79 | 186,366,558.46 |
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