基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰利量化选股混合C(023366) |
净值：
1.1165
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1165 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 48,400.00 | 2,306,260.00 | 3.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 294,400.00 | 2,216,832.00 | 3.31 |
| 603508 | 思维列控 | 99,700.00 | 2,129,592.00 | 3.18 |
| 000989 | 九芝堂 | 273,500.00 | 2,125,095.00 | 3.17 |
| 601339 | 百隆东方 | 308,300.00 | 2,087,191.00 | 3.11 |
| 000719 | 中原传媒 | 182,500.00 | 2,085,975.00 | 3.11 |
| 002563 | 森马服饰 | 413,100.00 | 2,082,024.00 | 3.11 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 75,600.00 | 2,075,976.00 | 3.10 |
| 601018 | 宁波港 | 648,400.00 | 2,042,460.00 | 3.05 |
| 002293 | 罗莱生活 | 205,810.00 | 2,035,460.90 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,332,410.46 | 48.23 | 59.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,914,420.00 | 8.82 | 10.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,068,222.00 | 6.07 | 7.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,969,896.00 | 5.92 | 7.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,949,846.60 | 5.89 | 7.29 |
| 采矿业 | 1,995,404.00 | 2.98 | 3.68 |
| 金融业 | 1,980,145.44 | 2.95 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.87 | 9.89 | 2.39 | 67,034,377.46 |
| 2026-03-31 | 80.86 | 7.71 | 1.02 | 106,352,244.42 |
| 2025-12-31 | 81.43 | 12.02 | 2.86 | 126,433,548.40 |
| 2025-09-30 | 76.19 | 11.85 | 1.79 | 186,366,558.46 |
| 2025-06-30 | 70.81 | 10.89 | 6.37 | 185,364,545.78 |
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