南华丰利量化选股混合C(023366)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华丰利量化选股混合C(023366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-4,951,429.11	23,161,796.86	7,528,960.71
利息合计	16,284.07	554,952.51	514,968.35
其中：存款利息收入	4,848.49	81,134.00	73,669.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,435.58	473,818.51	441,298.39
投资收益合计	5,559,155.70	21,956,171.03	4,977,770.24
其中：股票投资收益	1,792,730.72	15,486,590.78	2,274,355.29
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,590,895.26	1,862,198.94	-41,452.63
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,175,529.72	4,607,381.31	2,744,867.58
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-10,546,638.67	295,670.63	1,922,044.75
其他收入	19,769.79	355,002.69	114,177.37
费用	1,003,764.31	3,198,773.35	1,673,126.86
管理人报酬	622,846.32	2,048,315.00	1,076,570.97
基金托管费	103,807.65	341,385.92	179,428.51
销售服务费	199,593.47	671,410.21	360,571.51
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,359.40	137,200.00	56,452.56
利润总额	-5,955,193.42	19,963,023.51	5,855,833.85

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