| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,625,306.77 | 14,763,595.81 | 3,007,414.34 |
| 本期利润 | -4,116,931.24 | 14,994,714.09 | 4,580,125.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | 0.10 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -5.14 | 9.22 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.37 | 11.54 | 2.60 |
| 期末可供分配利润 | 998,776.79 | 10,476,503.58 | 2,697,485.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.12 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 46,339,946.55 | 101,239,929.88 | 142,959,466.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.12 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 11.54 | 2.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
