基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：1.0236 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 135,421.00 | 3,936,688.47 | 7.03 |
| 920982 | 锦波生物 | 18,486.00 | 2,773,824.30 | 4.95 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 43,991.00 | 2,084,733.49 | 3.72 |
| 920493 | 并行科技 | 14,406.00 | 2,050,405.98 | 3.66 |
| 920599 | 同力股份 | 111,157.00 | 2,000,826.00 | 3.57 |
| 920368 | 连城数控 | 56,434.00 | 1,910,855.24 | 3.41 |
| 920047 | 诺思兰德 | 76,849.00 | 1,859,745.80 | 3.32 |
| 920116 | 星图测控 | 19,226.00 | 1,728,417.40 | 3.08 |
| 920808 | 曙光数创 | 24,056.00 | 1,664,675.20 | 2.97 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 94,112.00 | 1,575,434.88 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,095,025.99 | 78.69 | 83.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,263,538.26 | 11.18 | 11.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,981.47 | 1.56 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 829,778.01 | 1.49 | 1.58 |
| 采矿业 | 438,416.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.69 | 0.36 | 5.14 | 56,034,462.02 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 0.28 | 5.10 | 72,505,756.32 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 0.24 | 11.63 | 83,485,385.69 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 0.20 | 18.01 | 99,114,884.85 |
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