基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) |
净值：
1.1353
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.1353 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 157,521.00 | 5,097,379.56 | 7.03 |
| 920982 | 锦波生物 | 21,486.00 | 5,021,278.20 | 6.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 51,091.00 | 3,121,149.19 | 4.30 |
| 920599 | 同力股份 | 129,357.00 | 2,681,570.61 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 16,706.00 | 2,214,380.30 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 89,349.00 | 2,118,464.79 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 27,956.00 | 1,985,155.56 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 22,326.00 | 1,886,547.00 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 39,234.00 | 1,873,423.50 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 109,420.00 | 1,862,328.40 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,092,469.01 | 80.12 | 84.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,988,869.76 | 11.02 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,087,741.89 | 1.50 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018,312.08 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 618,529.60 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.90 | 0.28 | 5.10 | 72,505,756.32 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 0.24 | 11.63 | 83,485,385.69 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 0.20 | 18.01 | 99,114,884.85 |
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