| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,404,144.81 |
| 利息合计 | 29,858.83 |
| 其中：存款利息收入 | 15,553.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,305.68 |
| 投资收益合计 | 912,796.25 |
| 其中：股票投资收益 | 568,084.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 611.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 344,100.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,397,845.06 |
| 其他收入 | 63,644.67 |
| 费用 | 124,340.39 |
| 管理人报酬 | 82,004.08 |
| 基金托管费 | 8,200.38 |
| 销售服务费 | 31,932.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,203.18 |
| 利润总额 | 5,279,804.42 |
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