基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正中证A500指数发起C(023400) |
净值：
1.0571
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0571 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 934,780.00 | 2.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 1.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 344.00 | 548,869.20 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 10,500.00 | 501,270.00 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 12,300.00 | 436,650.00 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 409,782.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,500.00 | 387,200.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,158,762.17 | 67.42 | 71.25 |
| 金融业 | 3,210,312.00 | 8.96 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,796.34 | 5.23 | 5.52 |
| 采矿业 | 1,363,729.00 | 3.81 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 754,873.00 | 2.11 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738,609.00 | 2.06 | 2.18 |
| 建筑业 | 407,429.00 | 1.14 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,941.00 | 1.07 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 247,553.00 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 242,475.00 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 190,044.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,268.00 | 0.28 | 0.29 |
| 综合 | 63,096.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 62,927.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,762.60 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,931.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 16,639.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 10,980.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.62 | 5.38 | 0.24 | 35,835,557.51 |
| 2026-03-31 | 94.14 | 3.98 | 2.20 | 48,192,632.84 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 5.75 | 13.36 | 41,963,854.74 |
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