尚正中证A500指数发起C(023400)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,649,756.56 |
1,088,175.03 |
| 利息合计 |
1,610.02 |
73,469.16 |
| 其中：存款利息收入 |
1,607.08 |
51,236.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2.94 |
22,232.85 |
| 投资收益合计 |
2,607,618.27 |
140,525.57 |
| 其中：股票投资收益 |
2,245,616.84 |
-1,623.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,333.35 |
7,920.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
345,668.08 |
134,228.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,040,479.86 |
873,718.97 |
| 其他收入 |
48.41 |
461.33 |
| 费用 |
186,030.88 |
159,406.22 |
| 管理人报酬 |
117,715.80 |
79,833.39 |
| 基金托管费 |
23,543.17 |
15,966.68 |
| 销售服务费 |
9,041.33 |
8,203.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
35,704.06 |
55,400.00 |
| 利润总额 |
4,463,725.68 |
928,768.81 |
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