尚正中证A500指数发起C(023400)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,357.73 |
11,284.44 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
35,832,688.98 |
41,631,296.25 |
| 其中：股票投资 |
33,906,127.11 |
39,216,651.15 |
| 债券投资 |
1,926,561.87 |
2,414,645.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,109.04 |
575.83 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
35,921,250.65 |
47,237,738.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
5,194,640.93 |
| 应付管理人报酬 |
14,301.58 |
18,203.07 |
| 应付托管费 |
2,860.30 |
3,640.61 |
| 应付销售服务费 |
1,627.21 |
2,191.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
27.59 |
27.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
66,876.46 |
55,180.00 |
| 负债合计 |
85,693.14 |
5,273,884.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,386,880.25 |
40,797,813.68 |
| 未分配利润 |
4,448,677.26 |
1,166,041.06 |
| 所有者权益合计 |
35,835,557.51 |
41,963,854.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,921,250.65 |
47,237,738.91 |
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