基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A50指数增强A(023418) |
净值：
1.2095
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2095 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 9.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 9.49 |
| 601318 | 中国平安 | 43,500.00 | 2,469,930.00 | 6.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,277,640.00 | 6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,100.00 | 2,228,232.00 | 6.08 |
| 600036 | 招商银行 | 46,800.00 | 1,840,176.00 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 22,100.00 | 1,687,335.00 | 4.60 |
| 603259 | 药明康德 | 12,800.00 | 1,255,680.00 | 3.43 |
| 600309 | 万华化学 | 11,200.00 | 889,840.00 | 2.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,414.00 | 885,386.70 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,306,826.50 | 60.86 | 64.90 |
| 金融业 | 5,447,768.04 | 14.87 | 15.85 |
| 采矿业 | 2,514,673.00 | 6.86 | 7.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,255,680.00 | 3.43 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044,673.36 | 2.85 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 885,103.00 | 2.42 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 700,728.00 | 1.91 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,602.00 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 44,255.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.77 | 5.80 | 0.77 | 36,651,502.62 |
| 2025-12-31 | 93.48 | 5.50 | 1.54 | 58,774,099.79 |
| 2025-09-30 | 92.81 | 5.89 | 1.85 | 88,916,550.38 |
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