基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中证A50指数增强A(023418) |
净值：
1.1475
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.1475 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 4,958,010.00 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 7.50 |
| 601318 | 中国平安 | 62,500.00 | 4,275,000.00 | 7.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,200.00 | 3,591,774.00 | 6.11 |
| 600036 | 招商银行 | 77,600.00 | 3,266,960.00 | 5.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 32,700.00 | 2,555,505.00 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,900.00 | 1,865,759.00 | 3.17 |
| 603259 | 药明康德 | 19,600.00 | 1,776,544.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,840.00 | 1,717,998.80 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,277,008.78 | 58.32 | 62.39 |
| 金融业 | 9,144,999.71 | 15.56 | 16.64 |
| 采矿业 | 4,804,819.00 | 8.18 | 8.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,776,544.00 | 3.02 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,519,573.00 | 2.58 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,320,138.00 | 2.25 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819,934.71 | 1.40 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 620,532.00 | 1.06 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,817.00 | 0.95 | 1.02 |
| 房地产业 | 99,090.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.48 | 5.50 | 1.54 | 58,774,099.79 |
| 2025-09-30 | 92.81 | 5.89 | 1.85 | 88,916,550.38 |
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