宏利中证A50指数增强A(023418)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,596,125.89 |
22,027,271.61 |
| 利息合计 |
1,580.60 |
407,498.36 |
| 其中：存款利息收入 |
1,580.60 |
143,617.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
263,881.29 |
| 投资收益合计 |
4,424,883.35 |
16,814,966.22 |
| 其中：股票投资收益 |
4,008,522.05 |
12,423,632.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,545.48 |
131,940.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
398,815.82 |
4,259,393.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,830,541.25 |
4,803,977.80 |
| 其他收入 |
203.19 |
829.23 |
| 费用 |
298,246.28 |
1,813,319.57 |
| 管理人报酬 |
158,034.59 |
1,060,907.02 |
| 基金托管费 |
29,631.51 |
198,920.07 |
| 销售服务费 |
55,973.99 |
383,080.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
11.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
11.77 |
| 其他费用 |
54,581.67 |
170,400.00 |
| 利润总额 |
1,297,879.61 |
20,213,952.04 |
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