宏利中证A50指数增强A(023418)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
30,743.50 |
30,543.41 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
31,116,554.99 |
58,175,929.30 |
| 其中：股票投资 |
29,403,530.53 |
54,942,456.20 |
| 债券投资 |
1,713,024.46 |
3,233,473.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,523.07 |
771.08 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
31,308,173.71 |
59,083,659.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
13,877.53 |
71,721.62 |
| 应付管理人报酬 |
21,251.52 |
44,050.96 |
| 应付托管费 |
3,984.67 |
8,259.56 |
| 应付销售服务费 |
7,520.46 |
15,527.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
58.77 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
53,781.67 |
170,000.00 |
| 负债合计 |
100,474.62 |
309,559.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,655,775.02 |
51,794,390.84 |
| 未分配利润 |
4,551,924.07 |
6,979,708.95 |
| 所有者权益合计 |
31,207,699.09 |
58,774,099.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,308,173.71 |
59,083,659.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
