首页 > 基金> 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C

(023425)
净值：
1.0285
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0285 2026-09-30
  • 净值走势
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0285-0.03%
2026-09-291.02880.04%
2026-09-281.02840.01%
2026-09-241.02830.02%
2026-09-231.02810.00%
2026-09-221.02810.03%
2026-09-211.02780.02%
2026-09-181.02760.04%
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基金情况

基金全称 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.956.43210,194,143.52
2026-03-31-109.881.55208,801,116.22
2025-12-31-108.251.28212,595,004.57
2025-09-30-107.570.32229,675,279.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-26-李博良4942.85
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