华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,896,452.03 |
1,268,575.62 |
| 存出保证金 |
338,500.06 |
8,717.35 |
| 交易性金融资产 |
260,542,668.01 |
230,127,976.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
260,542,668.01 |
230,127,976.17 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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10,200,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
11,508.32 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
274,405,927.10 |
243,059,207.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
64,002,025.42 |
30,203,906.33 |
| 应付证券清算款 |
1,030.09 |
- |
| 应付赎回款 |
52,309.52 |
72,190.59 |
| 应付管理人报酬 |
34,521.83 |
36,690.29 |
| 应付托管费 |
8,630.46 |
9,172.58 |
| 应付销售服务费 |
150.60 |
268.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,726.55 |
9,663.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
100,389.11 |
132,312.00 |
| 负债合计 |
64,211,783.58 |
30,464,203.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,987,317.12 |
210,596,594.41 |
| 未分配利润 |
5,206,826.40 |
1,998,410.16 |
| 所有者权益合计 |
210,194,143.52 |
212,595,004.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
274,405,927.10 |
243,059,207.84 |
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